自動照合・消込
銀行明細、決済データ、請求書を自動で照合し、条件に一致しないデータのみを警告・通知します。
アプローチ方法
システムに業務を合わせるのではなく、現場の業務にシステムを合わせる。
財務データにおいて「ほぼ正確」では不十分です。元の取引から最終レポートに至るまで、主要な数値がどのように作成されているかを精査し、手作業による修正が発生している箇所を特定することから始めます。
定常的な処理を自動化し、例外事項のみを目立たせて確認に回すとともに、あらゆる変更履歴を保持します。これにより、決算早期化、突発的な問題の防止、そして行ごとに根拠を説明できるレポートの作成が可能になります。
対応可能な業務分野
日々の業務を、確実かつスムーズに。
これまで手掛けてきた代表的な分野です。多くのプロジェクトは1〜2機能からスタートし、段階的に拡張していきます。
データを相互共有・連携するシステム
業務ソフトと会計ソフトの間で、エクスポートや再入力の手間なく取引データを移行します。
レポートとダッシュボード
データソースから直接作成される月次・管理レポートにより、最初から正確な数値を把握できます。
監査証跡と承認
誰がいつ何を変更したかを可視化し、プロセス内に承認フローを組み込みます。
請求業務
実績に基づいた正確な請求書を作成し、後からの修正を最小限に抑えます。
組み込みのチェック機能
重複、入力漏れ、不一致を帳簿に反映される前に検知します。
画面イメージ・活用例
財務・会計向けソリューション
実際の業務に合わせて開発する画面やツールの例をご紹介します。
GET /api/v1/ledger/batches?period=2026-10 200 · 42ms
POST /api/v1/reconciliations 201 · 87ms
{
"source": "bank-feed",
"matched": 1184,
"exceptions": 3,
"status": "review"
}
HOLD batch B-2210 unbalanced → routed for approval
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プロジェクトの進め方
完了までの3ステップ
早期に実際の動く画面を確認しながら、着実なステップで進めます。プロジェクトの最初から最後まで、常に対話を行いながら進めていきます。
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01
数値の追跡
ソースからレポートまで主要な数値を追跡し、手作業やスプレッドシートの介在を把握します。
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02
定型業務の自動化
システムを連携して照合を自動化し、例外的なケースのみを人間が処理するようにします。
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03
整合性の証明
合計値が一致するまで新旧のプロセスを並行稼働させ、確実なタイミングで切り替えます。
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